（三）日常系统处理 14、 严禁随意做退货处理，对于特殊情况需退货的只能店铺负责人按照相关权限采取等

  价货品交换的办法来进行处理并在单据上签名确认，同时当班收银员也应在单据上签字确认。经 查发现随意作退货处理者将给予 50 元/次的处罚。并要求收银员自行正价购买退货货品。

  二、收银员任职条件 1、为人诚实，品德优良； 2、提供户口本、身份证及可保障性证件复印件； 3、必须与公司人力资源部签订任职协议书及有关合约。

  1、 严格执行收支两条线管理，按时将营业款全额存入指定银行帐号，不得将营业款用 于其他支付事项。

  2、 严禁刷卡金额和营业现金混淆。 3、 对备用金的管理，严禁将备用金作非业务用途，店铺备用金由店铺负责人保管使用。 4、 准确提报每日销售额，现金要与实际收取、上缴的现金一致。刷卡金额以当日银联 刷卡小票为准。（如果，银联 POS 刷卡机日结金额与银联刷卡小票不相符，请查明原因。） 5、 严禁长款或短款，发现短款补差价，长款者先将长款额上交，并给予 50 元/次的处 罚。 （二）收款需要注意的几点 6、 收款时检查标价牌与屏幕上的价钱是否一致,经确认后方可录机； 7、 提供给顾客的销售小票统一规定为白色联。 8、 顾客使用 VIP 卡购买的，收银员需用收款扫描器扫描卡后，将 VIP 卡上凸出来的卡 号码刮印在销售小票的蓝色联上，并请顾客签名，如有需要可请顾客写上联系方式，可作为以 后公司做活动时推广宣传用。 9、 收银员严禁收取顾客小费及馈赠的礼品。 10、 每完成一次的收款程序，必须即时关上收银柜；不准任何人随意打开收银柜（包括 收银员本身），清机时或遇特殊情况需钥匙开启收银柜需由店长确认。 11、 仔细辨认假币，切忌急躁、友善让下一位顾客耐心等候。 12、 使用信用卡时，仔细核对签名相不相符，严重不符或者没有签名的信用卡，请持卡 人输入密码、或出示有效身份证件（身份证、护照、军官证），在银联小票上记录身份证号码、 联系电线、 上班时不能携带任何私人物品上机，离开收银机时主动找店长检查口袋。

  2、钥匙保管 如钥匙丢失，对负责保管人罚款 50 元/次/把。如有双方签名确认交接给第二负责人，则由第二 负责人承担此罚款。 3、营业款的缴存

  昨天的营业款必须于第二天 15：00 点前存到银行，如遇银行系统故障、银行不营业等特殊状 况，需乘车转到其他银行存款，外区如无另外的银行的，需通知区域主管，由区域主管将款项收至 区域处，并做好款项的交接手续，其中:外区收款负责人需对店铺的营业款负责，并与财务部核对收 到的营业款，店铺与区域营业款书面交接记录需由店铺当日上报财务;内区则直接由店铺与财务部进 行核对,有问题时区域负责人应参与并给予解决。区域负责人必须于收到营业款的第二天上午 12： 00 点前将款项存到银行，未按规定操作者，处于 100 元/次的罚款。店铺超过 15：00 未存昨天营业 款的，罚款 100 元/次。

  店铺绝对不允许存放超过 1 天的营业款；区域负责人处原则上也不允许存放超过 1 天的营业款， 如遇确实无法存款的状况，区域负责人需书面报告财务部和零售部经理，待银行可以存款后，及时 将款项存入银行。

  附表二、收银员上下班营业额交接格式,但如果店店铺已有专本就先按原本进行登记：（此交接本放 于保险柜内）--交接表格式另见附件

  区域中未设置专门收款人时：应由店长（或副店、店助或店铺其他人员）协同收银员共同于当 天下午 15：00 前将昨日营业款足额存入银行，并明细填制“销售存现反馈单”的各项内容并将存款 客户回单贴于反馈单中，且应做好备注，同时该单于存款当天 16 点前交上传财务。

  收银员对款项、收银柜钥匙、系统操作员密码需有效管理；店铺负责人则对大门钥匙、保险 柜密码及款项进行相对有效管理，如果发生的一切损失由对口专职收银员或店铺负责人承担，同时店长 承担连带责任。

  15、 检查货品出入库，并对电脑数据来进行核对确认。 16、 所有货品销售必须制作系统单。认真核对型号、数量、金额，不得随意更改数据。 17、 店铺折扣销售要有店长、区域主管等审批人员签字、公司员工折扣券要使用人签字。 18、 营业结束后必须做系统日结、银联 POS 刷卡机日结，将销售日报与实际收款金额核 对相符。（当天营业额=现金POS 刷卡现金抵用券支票-之前已经存到公司指定帐号中的款项）。 （四）重要需要注意的几点 19、 协助店长及时将款项存入银行，并将单据转交财务。 20、 现金、支票、现金券等交接，均要求收取人员签字确认。 21、 每天一定要做好交接班记录，保管好营业款、保险柜钥匙和密码、系统操作员密码。 22、 相关财务单据（银行存款回单、银联小票、银联日结单、销售小票、交接班结算单、 调拨单等）按照日期及单号顺序分类整理好，谨慎保管、不得遗失，财务部将定期抽查。 23、 营业结束后，经店长和收银员双方确认后，必须将营业现金安全放入保险柜内，如 有特殊情况，必须上报上级主管。 24、 收款员应使用自己的密码，并对自己密码进行相对有效保护。对收银柜及保险柜钥匙安 全保管。 四、钥匙密码的保管及交接流程 1、大门钥匙，保险柜钥匙店铺只存放一把，其余交业务部相应保管人保管，同时钥匙密码 也必须分开管理。 2、大门钥匙保管、负责人：店铺负责人

  附表四、现金存款交接格式（店铺自行存款时，必须有一人陪同去银行，此陪同人为店铺任一职员， 只负责护送存款人安全到达银行即返回店铺上班，但区域中有专门收款人的可不须陪同人）--交接 表格式另见附件

  五、营业款的缴存 1、店铺当天营业额超 10000 元的存款 区域中有专门收款人时：截止当天下午 15：00 分，如果店铺营业款项超 10000 元，店铺收银员 应在 15：30 分前知会区域收款人，由区域收款人当天将该店整百的款项收回并按收款笔数分次存入 指定的银行帐号中。 区域中未设置专门收款人时：截止当天下午5：00 分，如果店铺营业款项超 10000 元，应由店 长（或副店、店助或店铺其他人员）协同收银员共同在当天下午将该店整百的款项存入指定的银行 帐号中。 2、 店铺昨日营业款的存款

  区域中有专门收款人时：对于店铺昨日营业款或昨日剩余营业款，区域收款人应将所负责店铺 的款项足额收回，并于当天下午 15：00 前，按收款笔数分次存入指定的银行帐号中，并按店明细填 制“销售存现反馈单”的各项内容并将存款客户回单贴于反馈单中，并做好备注，同时该单于存款 当天 16 点前上传至财务。

  小门钥匙保管、负责人：当班收银员 保险柜钥匙保管、负责人：专职收银员 保险柜密码保管、负责人：店铺负责人 收银柜钥匙保管、负责人：专职收银员 3、 店长或专职收银员其中任何一个离职，店铺的保险柜密码由新接任店长和收银一同更 改；有必要注意一下的是离职时应做好交接并有交接签名手续。 4、门面钥匙和收银柜及保险柜分开管理，所有交接流程完善管理，作好交接手续。发生密 码泄露时由保管负责人承担所有责任。每家店铺（商场收银除外）必备以下交接本（收银员上 下班营业额交接本，钥匙交接本，现金存款交接本）。

  为保证款项安全，规范店铺收银（操作员）管理，完善内部控制制度，现对零售终端收银的工 作进行规范。

  一、收银员工作职责 1、做好营业款项收存，款项的管理； 2、保管好发票,收据,报表,文件等数据，对资料保密； 3、提供优质服务，协助推广货品,达成营业目标； 4、确保款项和数据相同。